中证智能财讯 和泰机电（001225）8月29日披露2023年半年度报告。2023年上半年，公司实现营业总收入2.17亿元，同比下降19.42%；归母净利润5849.57万元，同比下降62.06%；扣非净利润4992.07万元，同比下降27.72%；经营活动产生的现金流量净额为3628.11万元，同比下降51.11%；报告期内，和泰机电基本每股收益为0.99元，加权平均净资产收益率为4.87%。

  以8月28日收盘价计算，和泰机电目前市盈率（TTM）约为20.58倍，市净率（LF）约为1.85倍，市销率（TTM）约为5.8倍。

  公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

  根据半年报，公司第二季度实现营业总收入1.03亿元，同比下降31.27%，环比下降8.70%；归母净利润2713.02万元，同比下降77.05%，环比下降13.50%；扣非净利润1988.26万元，同比下降40.57%，环比下降33.81%。

  分产品来看，2023年上半年公司主要经营业务中，板链斗式提升机收入8570.92万元，同比下降41.71%，占据营业收入的39.55%；胶带斗式提升机收入5663.60万元，同比增长36.44%，占据营业收入的26.14%；易损配件收入4090.07万元，同比下降23.87%，占据营业收入的18.88%。

  2023年上半年，公司毛利率为38.64%，同比下降1.50个百分点；净利率为27.00%，较上年同期下降30.34个百分点。从单季度指标来看，2023年第二季度公司毛利率为38.08%，同比上升1.20个百分点，环比下降1.07个百分点；净利率为26.23%，较上年同期下降52.34个百分点，较上一季度下降1.46个百分点。

  分产品看，板链斗式提升机、胶带斗式提升机、易损配件2023年上半年毛利率分别是26.34%、32.54%、46.95%。

  数据显示，2023年上半年公司加权平均净资产收益率是4.87%，较上年同期下降20.96个百分点；公司2023年上半年投入资本回报率为4.64%，较上年同期下降20.79个百分点。

  2023上半年，公司经营活动现金流净额为3628.11万元，同比下降51.11%；筹资活动现金流净额6.08亿元，同比增加6.56亿元；投资活动现金流净额-3.52亿元，上年同期为-2820.74万元。

  进一步统计发现，2023年上半年公司自由现金流为-2.23亿元，上年同期为0.37亿元。

  2023年上半年，公司营业收入现金比为76.99%，净现比为62.02%。

  营运能力方面，2023年上半年，公司总资产周转率为0.18次，上年同期为0.33次（2022年上半年行业平均值为0.22次，公司位居同行业7/47）；固定资产周转率为2.64次，上年同期为3.00次（2022年上半年行业平均值为1.89次，公司位居同行业9/47）；公司应收账款周转率、存货周转率分别是10.78次、1.16次。

  2023年上半年，公司期间费用为2135.49万元，较上年同期减少533.02万元；期间费用率为9.86%，较上年同期下降0.06个百分点。其中，销售费用同比下降17.77%，管理费用同比增长64.41%，研发费用同比下降8.97%，财务费用由去年同期的-296.01万元变为-1388.49万元。

  资产重大变化方面，截至2023年二季度末，公司存货余额较上年末减少22.25%，占公司总资产比重下降7.64个百分点；货币资金余额较上年末增加81.70%，占公司总资产比重上升4.80个百分点；固定资产较上年末减少5.58%，占公司总资产比重下降4.06个百分点；非货币性资产较上年末增加3.95%，占公司总资产比重下降2.22个百分点。

  负债重大变化方面，截至2023年二季度末，公司合同负债较上年末减少44.57%，占公司总资产比重下降5.13个百分点；应该支付的账款较上年末增加13.01%，占公司总资产比重下降1.49个百分点；其他流动负债较上年末减少44.57%，占公司总资产比重下降0.67个百分点。

  从存货变动来看，截至2023年上半年末，公司存货账面价值为1.0亿元，占净资产的7.21%，较上年末减少2872.32万元。其中，存货跌价准备为403.57万元，计提比例为3.87%。

  偿债能力方面，公司2023年二季度末资产负债率为7.64%，相比上年末减少11.98个百分点；有息资产负债率为0.01%，相比上年末增加0.01个百分点。

  半年报显示，2023年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为滕水法、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、张远辉、曹爱敏、BARCLAYS BANK PLC、高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC，取代了一季度末的吕辉坤、杨静、吴绍壮、骆忠辉、河北省柒号职业年金计划-招商银行、湖北省(捌号)职业年金计划-交通银行。

  筹码集中度方面，截至2023年二季度末，公司股东总户数为1.35万户，较一季度末下降了3219户，降幅19.23%；户均持有股市值由一季度末的19.40万元上升至21.92万元，增幅为12.99%。

  市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。

  市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对来说比较稳定的公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。

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